【1496】iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)の分配金で楽しい分配金生活

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配当金

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 iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)

 iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)はブラックロック社の債券ETFで、ベンチマークはMarkit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)を採用しています。

決算日

1月11日、4月11日、7月11日、10月11日の年4回

分配金

直近1年間の1口当たりの分配金は66円ですね。

年月 分配金(円)
2020年10月 14
2020年7月 15
2020年4月 20
2020年1月 17
年間累計 66

株価

1口当たりの株価は2,679円(2020年11月24日)となっています。コロナショックで2000円台まで低下していますが現在は回復して高値圏にいますね。

出典:YAHOO JAPANファイナンス

利回り

2,679円(2020年11月24日)で年間分配金は66円なので2.46%となっています。

トータルリターン

3年のトータルリターンは13.67%ですね。結構高いですね。


出典:BlackRock HP

信託報酬

0.28%程度(税抜き)

資産構成

資産構成のは投資適格社債なので信用格付けはBBB以上で構成されています。
BBBとAで87%を占めています。

出典:BlackRock HP

リンク

【1496】iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)

2020年10月

2020年10月期の分配金です。1口当たりの分配金は14円で、310口保有しているので4,340円となります。

2020年7月

2020年7月期の分配金です。1口当たりの分配金は15円で、310口所有しているので4,650円となります。

2020年1月期

2020年1月期の分配金です。1口当たりの分配金は17円で310口所有しているので5,270円となります。

2019年10月期

2019年10月期の分配金です。1口当たりの分配金は17円で310口所有しているので5,270円となります。

2019年7月期

2019年7月期の分配金です。1口当たりの分配金は18円で310口所有しているので5,580円となります。

 

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