iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)
iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)はブラックロック社の債券ETFで、ベンチマークはMarkit iBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)を採用しています。
決算日
1月11日、4月11日、7月11日、10月11日の年4回
分配金
直近1年間の1口当たりの分配金は66円ですね。
年月 | 分配金(円) |
2020年10月 | 24 |
2020年7月 | 24 |
2020年4月 | 28 |
2020年1月 | 23 |
年間累計 | 99 |
株価
1口当たりの株価は2,337円(2020年11月24日)となっています。コロナショックで1,800円台まで低下した後はまだコロナショック前の株価kに戻っていないですね。
出典:YAHOO JAPANファイナンス
利回り
2,337円(2020年11月24日)で年間分配金は99円なので4.24%となっています。
トータルリターン
3年のトータルリターンは2.67%ですね。あまり成果が上がっていませんね。
出典:BlackRock HP
信託報酬
0.58%程度(税抜き)
資産構成
資産構成はハイイールド債なのでBB、B、CCCで95%を占めています。
出典:BlackRock HP
リンク
【1497】iシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ETF(為替ヘッジあり)
2020年10月期
2020年10月期の分配金です。1口当たりの分配金は24円で、201口保有しているので4,824円となります。
2020年1月期
2020年1月期の分配金です。1口当たりの分配金は23円で201口所有しているので4,623円となります。
2019年10月期
【1497】iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)より分配金が到着しました。1口当たりの分配金は28円で201口所有しているので5,628円となります。
2019年7月期
【1497】iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)より分配金が到着しました。1口当たりの分配金は27円で201口所有しているので5,427円となります。

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