【1566】上場インデックスファンド新興国債券で配当金生活

配当金

上場インデックスファンド新興国債券

このETFは2ケ月に1回分配金が出る新興国債券ETFとなっております。対象インデックスは「ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス」の変動率に一致させることをめざす上場投資信託(ETF)となっており日興アセットマネジメント株式会社が出しています。

 当ETFの新興国銘柄はの上位国はブラジル、メキシコ、韓国、インドネシア、南アフリカとなっており、それぞれの国の投資比率は10%キャップという縛りがあるので1国当たりの上限が10%までとなっています。

決算月

年6回(奇数月の各10日)

分配金

直近1年間の1口当たりの分配金は2,269円ですね。

決算月 1口当たりの分配金
2021年1月期 ¥372
2020年11月期 ¥362
2020年9月期 ¥370
2020年7月期 ¥377
2020年5月期 ¥369
2020年3月期 ¥419
年間分配金 ¥2,269

株価

上場インデックスファンド新興国債券(1566)は債券ですが、新興国ということから過去には約70,000円のときもあれば現在の44,900円(2021年2月19日)と株価の変動は大きくなっています。基本的に下げトレンドですね。


出典:YAHOO!JAPANファイナンスHP

利回り

分配金利回りは5.05%(2021年2月19日時点)となっております。

信託報酬

信託報酬は0.495%(税込み)となっており、最近の投資信託,ETFに比べて高い報酬となっています。                    

組入れ上位銘柄 

 銘 柄  国・地域  種 類  クーポン  償還期限  比 率
1  NOTA DO TESOURO NACIONAL ブラジル 国債証券  10.00% 2023年1月1日 2.14%
2  CHINA GOVERNMENT BOND  中国  国債証券  3.22% 2025年12月6日 2.01%
3 CHINA GOVERNMENT BOND  中国  国債証券  4.08% 2048年10月22日 1.68%
4 MEX BONOS DESARR FIX RT メキシコ 国債証券  6.50% 2022年6月9日 1.46%
5 INDONESIA GOVERNMENT  インドネシア 国債証券  9.00% 2029年3月15日 1.43%
6 LETRA TESOURO NACIONAL  ブラジル  国債証券   ― 2023年7月1日 1.39%
7 KOREA TREASURY BOND 韓国 国債証券  1.88% 2026年6月10日 1.38%
8 INDONESIA GOVERNMENT  インドネシア 国債証券  11.00% 2025年9月15日 1.28%
9 KOREA TREASURY BOND 韓国 国債証券  3.38% 2023年9月10日 1.24%
10 INDONESIA GOVERNMENT  インドネシア 国債証券  7.00% 2027年5月15日 1.24%

                  出典:上場インデックスファンド新興国債券 交付目論見書  

分配金実績

2021年1月期

2021年1月期の上場インデックスファンド新興国債券の分配金が到着しました。1口あたりの分配金が372円で22口保有しているので分配金は8,184円となります。

2020年11月期

2020年11月期の上場インデックスファンド新興国債券の分配金が到着しました。1口あたりの分配金が362円で22口保有しているので分配金は7,964円となります。

2020年9月期

2020年9月期の上場インデックスファンド新興国債券の分配金が到着しました。1口あたりの分配金が370円で22口保有しているので分配金は8,140円となります。

2020年7月期

2020年7月期の上場インデックスファンド新興国債券の分配金が到着しました。1口あたりの分配金が377円で22口保有しているので分配金は8,294円となります。

2020年5月期

2020年5月期の上場インデックスファンド新興国債券(1566)の分配金が到着しました。少し買い増していて19口から22口になっております。1口あたりの分配金が369円で22口保有しているので分配金は8,118円となります。

2020年3月期

2020年3月期の上場インデックスファンド新興国債券(1566)の分配金が到着しました。1口あたりの分配金が419円となっており19口保有しているので分配金は7,961円となります。

2020年1月期

2020年1月期の上場インデックスファンド新興国債券(1566)の分配金が到着しました。1口あたりの分配金が420円となっており19口保有しているので分配金は7,980円となります。

2019年11月期

 2019年11月期の上場インデックスファンド新興国債券(1566)の分配金が到着しました。1口あたりの分配金が420円となっており19口保有しているので分配金は7,980円となります。

2019年9月期

 2019年9月期の上場インデックスファンド新興国債券(1566)の分配金が到着しました。1口あたりの分配金が411円となっており19口保有しているので分配金は7,809円となります。

2019年7月期

 2019年7月期の上場インデックスファンド新興国債券(1566)の分配金が到着しました。1口あたりの分配金が426円となっており19口保有しているので分配金は8,094円となります。

リンク

上場インデックスファンド新興国債券(1566)

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