【1566】上場インデックスファンド新興国債券で配当金生活

配当金

上場インデックスファンド新興国債券

このETFは2ケ月に1回分配金が出る新興国債券ETFとなっております。対象インデックスは「ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス」の変動率に一致させることをめざす上場投資信託(ETF)となっており日興アセットマネジメント株式会社が出しています。

 当ETFの新興国銘柄はの上位国はブラジル、メキシコ、韓国、インドネシア、南アフリカとなっており、それぞれの国の投資比率は10%キャップという縛りがあるので1国当たりの上限が10%までとなっています。

対象インデックス

ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス

決算月

年6回(奇数月の各10日)

分配金

直近1年間の1口当たりの分配金は2,230円で、毎回安定した分配金となっています。

決算月 1口当たりの分配金
2021年9月期 ¥365
2021年7月期 ¥378
2021年5月期 ¥371
2021年3月期 ¥377
2021年1月期 ¥372
2020年11月期 ¥362
年間分配金 ¥2,225

株価

上場インデックスファンド新興国債券(1566)は債券ですが、新興国ということから過去には約70,000円のときもあれば現在の44,100円(2021年10月22日)と株価の変動は大きくなっています。最近の株価は横ばい傾向ですね。

出典:YAHOO!JAPANファイナンスHP

利回り

分配金利回り:5.05%(2021年10月22日時点)

信託報酬

信託報酬:0.495%(税込み)
最近の投資信託,ETFに比べて高い報酬となっています。                    

組入れ上位銘柄 

 銘 柄  国・地域  種 類  クーポン  償還期限  比 率
1 NOTA DO TESOURO NACIONAL ブラジル 国債証券  10.00% 2023年1月1日 1.80%
2 NOTA DO TESOURO NACIONAL ブラジル 国債証券  10.00% 2025年1月1日 1.80%
3 CHINA GOVERNMENT BOND 中国  国債証券  3.22% 2025年12月6日 1.72%
4 CHINA GOVERNMENT BOND  中国  国債証券  3.29% 2023年10月18日 1.55%
5 CHINA GOVERNMENT BOND  中国  国債証券  4.08% 2048年10月22日 1.45%
6 INDONESIA GOVERNMENT  インドネシア 国債証券 8.375% 2034年3月15日 1.39%
7 INDONESIA GOVERNMENT  インドネシア 国債証券  9.00% 2029年3月15日 1.37%
8 LETRA TESOURO NACIONAL ブラジル 国債証券  0.00% 2023年7月1日 1.30%
9 INDONESIA GOVERNMENT  インドネシア 国債証券  7.00% 2027年5月15日 1.28%
10 MEX BONOS DESARR FIX RT メキシコ 国債証券  8.50% 2029年5月31日 1.26%

出典:上場インデックスファンド新興国債券 交付目論見書  

オススメ度

「上場インデックスファンド新興国債券」は高利回りが魅力の債券で対象インデックス方針も1国当たりの上限が10%までと決まりがあるので、一定の国に偏ることがなくリスク分散されていてよいと思われます。ただ新興国債券なので価格変動は大きいとこは認識して保有すべきだと思います。
 株価については直近10年間分の推移をみても安値圏にいるので現在は買い時かもしれません。

リンク

上場インデックスファンド新興国債券(1566)

オススメ証券会社

・SBI証券        ・GMOクリック証券
        GMOクリック証券 証券取引口座
・マネックス証券    ・松井証券
        松井証券

分配金実績

2021年9月期

2021年9月期の上場インデックスファンド新興国債券の分配金が到着しました。1口あたりの分配金が365円で22口保有しているので分配金は8,030円となります

2021年7月期

2021年7月期の上場インデックスファンド新興国債券の分配金が到着しました。1口あたりの分配金が378円で22口保有しているので分配金は8,316円となります

2021年5月期

2021年5月期の上場インデックスファンド新興国債券の分配金が到着しました。1口あたりの分配金が371円で22口保有しているので分配金は8,162円となります

2021年3月期

2021年3月期の上場インデックスファンド新興国債券の分配金が到着しました。1口あたりの分配金が377円で22口保有しているので分配金は8,294円となります

2021年1月期

2021年1月期の上場インデックスファンド新興国債券の分配金が到着しました。1口あたりの分配金が372円で22口保有しているので分配金は8,184円となります

2020年11月期

2020年11月期の上場インデックスファンド新興国債券の分配金が到着しました。1口あたりの分配金が362円で22口保有しているので分配金は7,964円となります

2020年9月期

2020年9月期の上場インデックスファンド新興国債券の分配金が到着しました。1口あたりの分配金が370円で22口保有しているので分配金は8,140円となります

2020年7月期

2020年7月期の上場インデックスファンド新興国債券の分配金が到着しました。1口あたりの分配金が377円で22口保有しているので分配金は8,294円となります

2020年5月期

2020年5月期の上場インデックスファンド新興国債券(1566)の分配金が到着しました。少し買い増していて19口から22口になっております。1口あたりの分配金が369円で22口保有しているので分配金は8,118円となります

2020年3月期

2020年3月期の上場インデックスファンド新興国債券(1566)の分配金が到着しました。1口あたりの分配金が419円となっており19口保有しているので分配金は7,961円となります。

2020年1月期

2020年1月期の上場インデックスファンド新興国債券(1566)の分配金が到着しました。1口あたりの分配金が420円となっており19口保有しているので分配金は7,980円となります。

2019年11月期

 2019年11月期の上場インデックスファンド新興国債券(1566)の分配金が到着しました。1口あたりの分配金が420円となっており19口保有しているので分配金は7,980円となります。

2019年9月期

 2019年9月期の上場インデックスファンド新興国債券(1566)の分配金が到着しました。1口あたりの分配金が411円となっており19口保有しているので分配金は7,809円となります。

2019年7月期

 2019年7月期の上場インデックスファンド新興国債券(1566)の分配金が到着しました。1口あたりの分配金が426円となっており19口保有しているので分配金は8,094円となります。

 

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